2023-05-01 12:44:33 来源:上海证券有限责任公司
【资料图】
2023Q1的人工智能主题行情始于年初ChatGPT为代表的大规模语言模型的成功落地,在时间序列上表现出明显的由软件端向硬件端传导趋势。
在中证人工智能指数和深证AI50指数的基础上,我们确定了人工智能主题相关的82家样本公司。同时,监测灵活配置型、偏股混合型、普通股票型、股债平衡型四类样本基金共5304只。2023Q1样本基金的样本公司重仓持股(持仓市值前十大股)总市值占样本基金重仓持股总市值的5.5%,较2022Q4的2.6%上升2.9pp。
从机构的持仓变化来看,样本公司在2023Q1的配置比例环比上升。个股配置方面,科大讯飞、中际旭创、寒武纪受到机构青睐,2023Q1持股市值和持股数量均环比增长。兴全合润混合、诺安成长混合、万家行业优选基金在2023Q1样本公司重仓持股市值排名靠前,兴全合润混合重仓加持中际旭创、海康威视和澜起科技,诺安成长混合加仓芯原股份、北京君正和韦尔股份,万家行业优选增持金山办公、深信服。
我们认为,继大规模语言模型关联应用场景在软件端的想象空间兑现在软件端标的后,市场对作为人工智能基础设施的算力和通信领域相关需求预期将出现重估,从而将相关热点的催化作用传导至硬件端。
在软件端,建议关注落地可能性较大,且需求具有较高确定性的低估值公司。在硬件端,建议关注相关高成长空间赛道中,具备一定壁垒、与上下游具有较强合作关系,且估值分位数较低的行业龙头。
未来十二个月内,维持计算机行业“增持”评级。
风险提示:人工智能技术落地和商业化不及预期;产业政策转变;宏观经济不及预期等。
标签:
30元1000个、50元1400个!宁波一地发放数字人民币红包!即将报名!,红包,奉化,钱包,本地宝,宁波市,数字人民币
《求是》杂志刊发国资委党委署名文章称,国资央企要充分发挥科技创新骨干作用,突出科技产出、科技成果、科
30元1000个、50元1400个!宁波一地发放数字人民币红包!即将报名!,红包,奉化,钱包,本地宝,宁波市,数字人民币
1、广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司是2009-07-07在广东省广州市市辖区注册成立的股份有限公司,注册地址
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一